Taking over a portfolio from Excel
5-page guide · free · no sign-up
What this guide contains
- The essential columns
- The pitfalls of Swiss formats
- Preparation, in six steps
- What a spreadsheet cannot hold
- After the import: the three checks
- A word on assisted migration
An excerpt
Les dates
Excel enregistre une date selon le paramétrage du poste. Un fichier saisi en Suisse romande et ouvert sur un poste anglophone transforme 03.09.2026 en 9 mars. Enregistrez les dates au format AAAA-MM-JJ avant d’exporter : c’est le seul format qui ne s’interprète pas.
Le deuxième contrôle est le plus utile
Une somme de primes qui tombe juste prouve que les montants ont été lus correctement. Une somme fausse de quelques francs signale des arrondis ; une somme fausse d’un facteur cent signale un séparateur décimal mal interprété.