Reprendre un portefeuille depuis Excel
Guide de 5 pages · gratuit · sans inscription
Ce que contient ce guide
- Les colonnes indispensables
- Les pièges du format suisse
- La préparation, en six gestes
- Ce qu’un tableur ne peut pas porter
- Après la reprise : les trois vérifications
- Un mot sur l’accompagnement
Un extrait
Les dates
Excel enregistre une date selon le paramétrage du poste. Un fichier saisi en Suisse romande et ouvert sur un poste anglophone transforme 03.09.2026 en 9 mars. Enregistrez les dates au format AAAA-MM-JJ avant d’exporter : c’est le seul format qui ne s’interprète pas.
Le deuxième contrôle est le plus utile
Une somme de primes qui tombe juste prouve que les montants ont été lus correctement. Une somme fausse de quelques francs signale des arrondis ; une somme fausse d’un facteur cent signale un séparateur décimal mal interprété.